Примеры трейдинга

На рынках, где заключаются сделки, а на рынке Forex- в особенности, счёт идёт в числах. в числах выражаются как валютные единицы, так и контракты, заключаемые на рынке Forex. Необходим учёт факторов риска, включающий знание трейдерами своих позиций, возможных опасностей, а также потенциальных прибылей или убытков. Как следствие, трейдеры обязаны владеть счётом в достаточной мере, чтобы понимать все аспекты сделок на рынке Forex.

Следующие примеры призваны показать примеры расчётов, принятых в мире трейдинга. Мы просим вас учесть тот факт, что эти примеры приведены лишь для иллюстрации сказанного, и никоим образом не представляют собой инвестиционные рекомендации. Конечно же, приведенные цифры являются лишь примером, и ни в коем случае не являются индикатором движения рынка в будущем.

Словарь трейдинга и определения терминов

Определения
Стандартный лот =100,000 валютных единиц. Стоимость пункта /пипса = $10.
Мини лот = 10,000 валютных единиц. Стоимость пункта /пипса = $1.
Микро-лот = 1,000 валютных единиц. Стоимость пункта /пипса = $0.10.

Итак, мини-лот составляет 10% от стандартного лота , а микро-лот- 10% от размера мини лота, и 1% от стандартного лота.

В пунктах /пипсах выражается сдвиг в стоимости одной валюты по отношению к другой. Например, если евро поднялся с 1.1000 до 1.1035 против доллара, то он поднялся на 35 пунктов /пипсов.

Трейдер ставит на длинную позицию (покупает) 50000 евро , в то же время продавая доллары за $1.1000 , отдавая приказ выхода на $1.1070.

  • Трейдер покупает по цене рынка $1.1000, цена позиции выражается в долларах, называется также котировкой или контрвалютным выражением, составляет $55,000
  • Требования о маржевом залоге в 0,5% (кредитное плечо 1:200), 275 долларов будут признаны в качестве использованной маржи для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    Итак: маржа = 50,000 / 200 * 1.1000 = $275.
    Прибыль при закрытии позиции на 1.1070 - 70 пунктов.
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, прибыль = (1.1070 – 1.1000) * 50,000 = $350

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.

Основные детали сделки:
  • Размер лота: 0,5 лота * 100.000 (стандартный размер контракта в Forex) = 50,000- стандартный размер контракта в основной валюте.
  • Кредитное плечо: 1:200, что можно также выразить как требования о марже в размере 0,5%.
  • Размер контракта: евро 50,000 длинная позиция, доллар 55,000 короткая позиция.
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена

Трейдер ставит на короткую позицию (продаёт) 100,000 австралийских долларов,в то же время покупая доллары за $0.7400, отдавая приказ выхода на $0.7450.

  • Позиция в 100,000 единиц валюты равняется 1 стандартному лоту
  • Продажа по рыночной цене в 0,7400, цена позиции в долларах, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет 1000,000 х 0,7400= 74,000 долларов.
  • Требования о маржевом залоге в 1,0% (кредитное плечо 1:100), 740 долларов будут признаны в качестве использованной маржи для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    Итак: маржа = 100,000 / 100 * 0,7400 = $740
    Убыток при закрытии позиции на 0,7450 - 50 пунктов
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли (размер лота)
    Итак, убыток = (0,7400- 0,7450) * 100,000 = $500

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.

Основные детали сделки:

  • Размер лота: 1 лот * 100.000 (стандартный размер контракта в Forex) = 100,000- стандартный размер контракта в основной валюте.
  • Кредитное плечо: 1:100, что можно также выразить как требования о марже в размере 1%.
  • Размер контракта: Австралийский доллар 100,000 короткая позиция, доллар 74,000 длинная позиция.
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена

Трейдер занимает длинную позицию (покупает) 200,000 фунтов, тем самым продавая иены за 161,80 и отдаёт приказ выхода на 162,40 иен. Необходимо также учитывать ставку USDJPY во время заключения сделки, - 120,00 иен, что потребуется потом для перевода в доллары.
* Напоминаем вам - все ставки, указанные в примерах, полностью фиктивны и никоим образом не отражают реальное положение вещей на рынке в прошлом или на данный момент.

  • Покупка по рыночной цене в 161,80, цена позиции в иенах, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет 200,000 х 161,80 = 32,360,000 JPY
  • Учитывая то, что маржевой залог составляет 0,5% (кредитное плечо 1:200), результат нужно разделить на курс USDJPY, для перевода в доллары. Полученная цифра будет признана в качестве использованной маржи для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    • Итак: маржа = 200,000 / 200 * 161,80 = 161,800 JPY (иен). Для перевода из иен в доллары, разделите на соответствующий курс. Итак: 161,800 JPY (иен)/ 120.00 (курс иены к доллару) = 1,348 долларов.
    Прибыль при закрытии позиции на 162.40 - 60 пунктов.
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, прибыль = (162,40 – 161,80) * 200,000 = 120,000 JPY. Для перевода в доллары, делим на курс. Итак, 120,000 / 120.00 = $1,000

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.


Основные детали сделки:

  • Размер лота: 2 лота * 100.000 (стандартный размер контракта в Forex) = 200,000- стандартный размер контракта в основной валюте.
  • Кредитное плечо: 1:200, что можно также выразить как требования о марже в размере 0,5%.
  • Размер контракта: Фунт стерлингов 200,000 длинная позиция, иена 32,360,000 короткая позиция.
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена

Кросс-пары подразумевают трейдинг любой валюты, кроме доллара. Важно принимать во внимание курсы валют, если ни одна из обмениваемых валют не является долларом, как например в данном случае - обмен происходит между фунтами стерлингов и иенами, но, несмотря на это, доллар всё же учитывается при подсчёте. Эта пара считается кросс-парой, с фунтом в качестве основной валюты, и иеной - в качестве котировки.

Трейдер занимает короткую позицию (продаёт) 50,000 евро, одновременно покупая фунты стерлингов за £0.7700 и отдаёт приказ выхода на £0.7780. Необходимо также учитывать ставку GBPUSD во время заключения сделки, -$1.2400, что потребуется потом для перевода в доллары.

  • Покупка по рыночной цене в £0.7700, цена позиции в фунтах стерлингов, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет 50,000 х 0.7700 = £38,500.
  • Учитывая то, что маржевой залог составляет 1% (кредитное плечо 1:100), результат нужно разделить на курс GBPUSD, для перевода в доллары. Полученная цифра будет признана в качестве использованной маржи для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    • Итак: маржа = 200,000 / 200 * 161,80 = 161,800 JPY (иен). *обменный курс фунта к доллару.
    Итак: маржа=50,000 / 100 * 0.7700 = £385, Для перевода из фунтов в доллары, умножьте на соответствующий курс.
    Итак: 385 * 1.2400 (GBPUSD rate) = $477
    Прибыль при закрытии позиции на £0.7780:
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, убыток = (0.7700 – 0.7780) * 50,000 = £400). Для перевода в доллары, делим на соответствующий курс. Итак, 400 * 1.2400 = $496

Примечание:требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.

Основные детали сделки:

  • Размер лота: 0,5 лота * 100.000 (стандартный размер контракта в Forex) = 50,000- стандартный размер контракта в основной валюте.
  • Кредитное плечо: 1:100, что можно также выразить как требования о марже в размере 1%.
  • Размер контракта: 50,000 евро - короткая позиция, фунт стерлингов 38,500 - длинная позиция.
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена

Кросс-пары подразумевают трейдинг любой валюты, кроме доллара. Важно принимать во внимание курсы валют, если ни одна из обмениваемых валют не является долларом, как например в данном случае - обмен происходит между фунтами стерлингов и иенами, но, несмотря на это, доллар всё же учитывается при подсчёте. Эта пара считается кросс-парой, с фунтом в качестве основной валюты, и иеной - в качестве котировки.

Трейдер занимает длинную позицию (покупает)100,000 долларов США , одновременно продавая канадские доллары за 1.3315, и отдаёт приказ о выходе на 1.3355 канадских долларов.

  • Покупка по рыночной цене в 1.3315 CAD, цена позиции в канадских долларах, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет100,000 x 1.3315 = 133,150 CAD
  • Учитывая то, что маржевой залог составляет 0,5% (кредитное плечо 1:200), что означает маржевое требование в 665.75 канадских долларов. Затем эту сумму нужно разделить на курс USDCAD, для перевода в доллары.
  • Итак: 665.75 / 1.3315 = $500, которые будут считаться использованной маржей до момента закрытия сделки.
    Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена /курс по отношению к доллару
    Итак: маржа = 100,000 / 200 * 1.3315 / 1.3315 = $500 *обменный курс фунта к доллару.
    Прибыль при закрытии позиции на 1.3355:
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, прибыль = (1.3355 – 1.3315) * 100,000 = $400

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.


Основные детали сделки:

  • Размер лота: 1 лот * 100.000 (стандартный размер контракта в Forex) = 100,000- стандартный размер контракта в основной валюте.
  • Кредитное плечо: 1:200, что можно также выразить как требования о марже в размере 0,5%.
  • Размер контракта: 100,000 долларов - длинная позиция, канадский доллар 133,150 - короткая позиция.
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена

Следующие примеры используются для иллюстрации расчётов при торговле золотом. Пожалуйста, примите во внимание тот факт, что примеры, приведенные ниже, всего лишь представляют собой наглядный пример, и не могут быть использованы как руководство к действию или побуждение к какой-либо инвестиции. Все ставки, указанные в примерах, полностью фиктивны и никоим образом не отражают реальное положение вещей на рынке в прошлом или на данный момент, и не могут служить индикатором надёжности такой инвестиции.

1. XAU/USD Мини лот

Трейдер устанавливает длинную позицию (покупает) 50 унций золота, тем самым продавая доллары США за 1,250 и закрывает позицию на 1,290..

  • Покупка по рыночной цене в 1,250, цена позиции в долларах США, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет 50 x 1,250 = $62,500
  • Учитывая то, что маржевой залог составляет 1% (кредитное плечо 1:100), то 625 долларов США будут считаться использованной маржей для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    Итак: маржа = 50 / 100 * 1.250 / 1.3315 = $625.
    Прибыль при закрытии позиции на 1.29: составит 40 пунктов.

    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, прибыль = (1,290 – 1,250) * 50 = $2,000.

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.


Основные детали сделки:

  • Размер лота: 0,5 лота * 100 унций (стандартный размер контракта при торговле золотом)= 50 унций, что является стандартным размером сделки при торговле золотом. Примечание: торги золотом происходят в формате CFD (контракт на разницу цен), так как стандартный размер контракта может меняться. Всегда проверяйте параметры контракта на своей платформе, или свяжитесь с нами. Мы предупредим вас о любых грядущих изменениях заранее, через сайт NSFX.
  • Кредитное плечо: 1:100, что можно также выразить как требования о марже в размере 1%
  • Размер контракта: XAU 50- длинная позиция, 62,500 долларов -короткая позиция
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена
2.XAU/EUR - стандартный лот

Трейдер устанавливает короткую позицию (продаёт ) 100 унций золота, тем самым покупая доллары США за 1,180 и закрывает позицию на 1,200. .

  • Покупка по рыночной цене в 1,180, цена позиции в долларах США, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет 100 x 1,180 = $118,000
  • Учитывая то, что маржевой залог составляет 1% (кредитное плечо 1:100), то 1,180 долларов США будут считаться использованной маржей для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    Итак: маржа = 1000 / 100 * 1.180 = $1,180
    Убыток при закрытии позиции на 1,200 составит 20 пунктов.
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, убыток = (1,180 – 1,200) * 100 = $2,000

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.


Основные детали сделки:

  • Размер лота: 11 лот * 100 унций (стандартный размер контракта при торговле золотом)= 100 унций, что является стандартным размером сделки при торговле золотом. Примечание: торги золотом происходят в формате CFD (контракт на разницу цен), так как стандартный размер контракта может меняться. Всегда проверяйте параметры контракта на своей платформе, или свяжитесь с нами. Мы предупредим вас о любых грядущих изменениях заранее, через сайт NSFX.
  • Кредитное плечо: 1:100, что можно также выразить как требования о марже в размере 1%.
  • Размер контракта: XAU 100- короткая позиция, 118,000 долларов -длинная позиция.
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена

USOIL Стандартный лот

Трейдер устанавливает длинную позицию (покупает ) 1000 баррелей нефти,тем самым продавая доллары США по рыночной цене в $35.75 и закрывает позицию на $36.28.

  • Покупка по рыночной цене в 35.75, цена позиции в долларах США, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет 1000 x 35.75 = $35,750
  • Учитывая то, что маржевой залог составляет 1% (кредитное плечо 1:100), то $357.50 долларов США будут считаться использованной маржей для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    Итак: маржа = 1000 / 100 * 35.75 = $357.50
    Прибыль при закрытии позиции на 36.28 составит 53 пункта.
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, прибыль = (36.28 – 35.75) * 1,000 = $530

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.
Основные детали сделки:

  • Размер лота: 1 лот * 100 баррелей нефти (стандартный размер контракта при торговле нефтью)= 100 баррелей, что является стандартным размером сделки при торговле нефтью. Примечание: торги золотом происходят в формате CFD (контракт на разницу цен), так как стандартный размер контракта может меняться. Всегда проверяйте параметры контракта на своей платформе, или свяжитесь с нами. Мы предупредим вас о любых грядущих изменениях заранее, через сайт NSFX.
  • Кредитное плечо: 1:100, что можно также выразить как требования о марже в размере 1%.
  • Размер контракта: Oil 1000 - длинная позиция, 118,000 долларов -короткая позиция.
  • Прибыль: изменение цены * размер контракта
  • Маржа: размер контракта /кредитное плечо * рыночная цена

Примеры торговли индексами на Forex (расчётные фьючерсы на индексы)

Следующие примеры используются для иллюстрации расчётов при торговле золотом. Пожалуйста, примите во внимание тот факт, что примеры, приведенные ниже, всего лишь представляют собой наглядный пример, и не могут быть использованы как руководство к действию или побуждение к какой-либо инвестиции. Все ставки, указанные в примерах, полностью фиктивны и никоим образом не отражают реальное положение вещей на рынке в прошлом или на данный момент, и не могут служить индикатором надёжности такой инвестиции.

1.Индекс S&P 500 CFD (индекс объёма ценных бумаг, который находится в свободном обращении)

Трейдер устанавливает длинную позицию (покупает) 5 лотов , по рыночной цене в 1,990 долларов, и закрывает позицию на $2,012.

    • Покупка по рыночной цене в 1,990, цена позиции в долларах США, называемая также ценовой информацией или котировкой, составляет 5 x 1,990 = $9,950
    • Учитывая то, что маржевой залог составляет 1% (кредитное плечо 1:100),то 99,50 долларов США будут считаться использованной маржей для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
    • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
      Итак: маржа = 5 / 100 * 1,990 = 99.50 долларов США
      Прибыль при закрытии позиции на 2,012 составит :
      Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
      Итак, прибыль = (2,012 – 1,990) * 5 = $110

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.

Основные детали:

    • Размер лота: 5 (лотов) * 1 (стандартный контракт US_500) = 5 единиц US_500 – это минимальный размер лота на рынке, в данном примере относится к лотам US_500. Примечание:Индексы торгуются как CFD (контракт на разницу), так как размер такого стандартного контракта может быть изменен. Всегда проверяйте спецификации контракта на платформу или свяжитесь с нами. Мы сообщим о любые изменениях заранее через веб-сайт NSFX.
    • Кредитное плечо: 1:100, что также может быть выражено как требования о марже в 1%.
    • Размер лота: US_500 - это 5 контрактов, в долларах - $9,950.
    • Прибыль или убыток: сдвиг цены * объём торговли
    • Маржа: размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
2. NASDAQ CFD

Трейдер открывает длинную позицию (покупает) 0,5 лотов US_100,по рыночной цене в $4,230 долларов, и закрывает позицию на $4,200.

  • Покупка по рыночной цене в 4,230, цена позиции в долларах равняется 0.5 x 4,230 = $2,115
  • Учитывая то, что маржевой залог составляет 1% (кредитное плечо 1:100), то $21.15 будут считаться использованной маржей для открытия позиции, до момента закрытия сделки.
  • Маржа = размер лота / кредитное плечо * рыночная цена
    Итак, маржа = 0.5 / 100 * 4,230 = $21.15
    Loss on closing the position at 4,200 is:
    Прибыль или убыток = сдвиг цены * объём торговли
    Итак, убыток = (4,200 – 4,230) * 0.5 = $15

Примечание: требования о марже, прибыль и убытки показаны здесь в основной валюте (USD / EUR / GBP), которую выбрал клиент при открытии своего счёта.

Основные детали:

  • Размер лота: 0.5 (лотов) * 1 (стандартный контракт US_100 ) = 0.5 единиц US_100 – это минимальный размер лота на рынке, в данном примере относится к лотам US_100. Примечание: Индексы торгуются как CFD (контракт на разницу), так как размер такого стандартного контракта может быть изменен. Всегда проверяйте спецификации контракта на платформу или свяжитесь с нами. Мы сообщим о любые изменениях заранее через веб-сайт NSFX.
  • Кредитное плечо: 1:100, что также может быть выражено как требования о марже в 1%.
  • Размер лота: US_100 - это 0,5 контрактов, в долларах - $2,115
  • Прибыль или убыток сдвиг цены * объём торговли
  • Маржа: размер лота / кредитное плечо * рыночная цена

Примечание: Для пар с обратной котировкой, формула слегка меняется. Для того, чтобы просчитать в долларах США, курс дня нужно индексировать к котировке. Например, в данном случае, это количество канадских долларов, необходимых для покупки одного доллара США. Например: CAD1.3315 = $1.00 USD


Пары с обратной котировкой включают те, в которых доллар США является основной валютой (котировкой). Пара канадский доллар - доллар США считается парой с обратной котировкой, где доллар - базовая валюта, а канадский доллар - валюта котировки.

Примечание: Все расчёты проведены на основе фиксированного спреда. NSFX также предлагает вам профессиональные ECN-счета с переменными, необработанными спредами и фиксированными комиссионными в 0,8 пункта.