Ejemplos de trading

Los mercados de Trading en general y el trading de forex en particular involucra números. Las divisas se denominan en números y los contratos utilizados para realizar transacciones de forex están basados en números. La gestión de riesgo efectiva requiere que los traders conozcan sus posiciones de trading, la exposición y el potencial de la ganancia/pérdida. Por lo tanto, es indispensable que los traders comprendan los cálculos que están involucrados al colocar operaciones de forex.

Los siguientes ejemplos se utilizan para ilustrar los cálculos involucrados en las operaciones de forex. Obsérvese que estos ejemplos siven para propósitos ilustrativos solamente y no deben ser interpretados de ninguna manera como que constituyen un asesoramiento de inversiones. Del mismo modo,las cifras del rendimiento son estimativas y puede que no sean un indicador confiable del rendimiento futuro en el caso de esta inversión.

Glosario de trading y definiciones
Definitions
Lot estándar = 100,000 unidades Valor Pip = $10.
Mini Lot = 10,000 unidades Valor Pip = $1.
Micro Lot = 1,000 unidades Valor Pip = $0.10.

Quiere decir que, un Mini Lot es un 10% del tamaño de un Lot estándar y un Micro Lot es un 10% del tamaño de un Mini Lot y un 1% del tamaño de un Lot estándar.

Un Pip refiere a la cantidad de cambio en un par Forex. Por ejemplo, si el EUR se mueve de 1,1000 a 1,1035 con respecto al USD, significa que movió 35 pips.

Un trader ingresa una posición larga (compra) 50.000 Euros , vendiendo los dólares estadounidenses at $1.1000 and a $1,1000 y sale a $1,1070.

  • • Compra a un precio de mercado de $1,1000, el valor USD de la posición, al que también se hace referencia como cotización o exposición de contra divisa, es 50.000 x $1,1000 = $55.000
  • • Con un requisite de margen de apalancamiento de 0,5% (1:200), se reconocerían $275 como margen utilizado para abrir la posición hasta que cierran las operaciones.
  • • Margen = exposición real de mercado / precio del mercado * apalancamiento
    So: Margen = 50.000 / 200 * 1,1000 = $275.
    La ganancia al cierre de la posición a 1,1070 es 70 pips.
    La ganancia al cierre de la posición a 1,1070 es 70 pips.
    Ganancia o pérdida = Cambio en el precio * volumen del mercado real (exposición)

Nota: Requisitos de margen y Ganancias o Pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.

Detalles clave de las transacciones:
  • Tamaño del Lot: 0,5 (lots) * 100.000 (Tamaño del contrato FOREX estándar) = 50.000 – que es la exposición del mercado de la divisa base
  • Leverage: 1:200,que también puede expresarse como Requisito de margen de 0,5%
  • Exposición del mercado: Euro 50,000 largo, USD 55,000 corto
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición del mercado real
  • Margen: Exposición del mercado real / apalancamiento * precio de mercado

Un trader ingresa una posición corta (vende) 100.000 AUD, comprando así USD a $0,7400 y sale a $0.7450..

  • Una posición de 100.000 unidades equivale a 1 Lot estándar
  • Venta a un precio de mercado de 0,7400, el valor del USD de la posición, a la que también se hace referencia como cotización o exposición de contra divisas, es 100.000 x 0,7400 = $74.000
  • • Con un requisite de margen de apalancamiento 1,0% (1:100), $740 se reconocerán como margen utilizado para abrir la posición hasta que se cierre la transacción.
  • • Margen = exposición del mercado real /precio de mercado * apalancamiento
    So; Margen = 100.000 / 100 * 0,7400 = $740
    La pérdida al cierre de la posición a 0,7450 es 50 pips.
    Ganancia o pérdida = Cambio en el precio * volumen real del mercado (exposición)
    So: Pérdida = (0,7400 – 0,7450) * 100.000 = $500

Nota: Requisitos de margen y Ganancias o pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP), elegidas por el cliente en la apertura de la cuenta.

Detalles clave en la operación:

  • Tamaño del Lot: 1 (lot) * 100.000 (Tamaño del contrato FOREX estándar) = 100.000 – que es la exposición del mercado de divisas base
  • Apalancamiento: 1:100, que también puede expresarse como un Requisito de margen de 1%
  • Exposición del mercado: AUD 100.000 corto, USD 74.000 largo
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición del mercado real
  • Margen: Exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado

Un trader ingresa una posición larga (compra) 200.000 GBP, vendiendo así JPY a 161,80 JPY y sale a 162,40 JPY. Además, debe tenerse en cuenta que la tasa en ejecución del USDJPY era de 120,00 JPY, que es la que se utiliza para la subsiguiente conversión a USD.
* – Recordatorio: todas las tasas utilizadas en estas ecuaciones son supuestas y no representan tasas de mercado anteriores o actuales.

  • Compra a un precio de mercado de 161,80, el valor JPY de la posición, al que también se hace referencia como cotización o exposición de contra divisa, es de 200.000 x 161.80 = 32.360,000 JPY
  • Con un requisite de margent de 0.5% (1:200) apalancamiento, el resultado debe dividirse por la tasa USDJPY para la conversión a dólares estadounidenses. El valor resultante será reconocido como un margen utilizado para abrir la posición hasta el cierre de la operación.
  • M• Margen = exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado
    Entonces: Margen = 200,000 / 200 * 161.80 = 161,800 JPY. Para hacer la conversion de JPY a USD, se divide por la tasa correspondiente. Entonces: 161.800 / 120,00 (tasa USDJPY) = $1,348
    La ganancia al cierre de la posición a 162,40 es de 60 pips.
    Ganancia o pérdida = Cambio en el precio *(exposición) volumen del mercado real actual
    Entonces: Ganancia = (162,40 – 161,80) * 200.000 = 120.000 JPY. Para hacer la conversion a dólares estadounidenses, divida por la tasa correspondiente. Entonces: 120.000 / 120,00 = $1.000

Nota: Los requisitos de márgenes y las Ganancias o pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.

Detalles clave para operar:

  • Tamaño del Lot: 2 (lots) * 100.000 (Tamaño estándar del contrato FOREX) = 200.000 – que es la exposición de base del mercado de divisas
  • Leverage: 1,200, que además puede expresarse como el Requisito de margen de 0,5%
  • Exposición del mercado: GBP 200.000 largo, JPY 32.360.000 corto
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición real del mercado
  • Margen: Exposición real del mercado / apalancamiento * precio del mercado

Los Pares de tasa cruzada incluyen cualquier par que no tenga una base o cotización en USD (base/cotización).
Si bien el USD no es uno de los pares GBP/JPY, es importante y se utiliza al hacer cálculos.
El GBP/JPY se considera una base-GBP, cotización JPY cruzada.

Un trade ringresa una posición corta (vende) 50.000 EUR, y así compra GBP a £0,7700 y sale a £0,7780. Además, debe tenerse en cuenta que la tasa GBPUSD en ejecución estaba en $1,2400, la que se utiliza para la consiguiente conversión del USD. *Recordatorio, todas las tasas utilizadas en estas ecuaciones son supuestas y no representan tasas de mercado anteriores o actuales.

  • Con una venta a un precio de mercado de £0,7700, el valor de la posición de la GBP, a la que se hace referencia como cotización o exposición de contra divisas, es de 50.000 x 0,7700 = £38.500
  • Con un requisito de margen del 1% (1:100 apalancamiento), el resultado se multiplica por la tasa GBPUSD para convertir a dólares estadounidenses. El valor resultante será reconocido como margen utilizado para abrir la posición hasta el cierre de la operación.
  • Margen = exposición de mercado real /apalancamiento*precio de mercado * Tasa de conversión pertinente GBPUSD
    So: Margen = 50.000 / 100 * 0,7700 = £385. Para hacer la conversión de GBP a USD, se multiplica por la tasa apropiada.Entonces: 385 * 1,2400 (GBPUSD rate) = $477
    La pérdida al cerrar la posición a £0,7780 es la siguiente:
    Ganancia o pérdida = Cambio en el precio * volumen del mercado real (expossición)
    So: Pérdida = (0,7700 – 0,7780) * 50.000 = £400. Para convertir a USD, hay que multiplicar por la tasa que corresponda. Entonces: 400 * 1,2400 = $496

Nota: Los Requerimientos de margen y las ganancias o las pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.

Detalles clave:

  • Tamaño del Lot: 0.5 (lots) * 100.000 ( Tamaño estándar del contrato FOREX) = 50.000 – que es la exposición en el mercado de la moneda base
  • Apalancamiento: 1:100, que también puede expresarse como el Margin Requirement del 1%
  • Exposición del mercado: EUR 50.000 corto, GBP 38.500 largo
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición del mercado real
  • Margen: Exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado

Los pares de cotización cruzada incluyen cualquier par de divisas que no consista en una base o cotización de USD (base/cotización).
Si bien el USD no es uno de los pares EUR/GBP, es importante y se utiliza al hacer cálculos.
El EUR/GBP se considera una base-EUR cruzada y una cotización GBP.

Un trader ingresa una posición larga (compra) 100.000 USD, vendiendo así CAD a 1,3315 dólares canadienses y sale a 1,3355 dólares canadienses.

  • Compra a un precio de mercado de 1,3315 CAD, el valor CAD de la posición,al que también se hace referencia como exposición de contra divisa o cotización, es 100.000 x 1,3315 = 133,150 CAD
  • Con un requisite de mercado del 0,5% (1:200 apalancamiento), lo que equivale a un requisito de margen de 665,75 dólares canadienses. La conversión para obtener el valor del USD implica dividir 665,75 por el precio de mercado real de USDCAD.
  • • So: 665,75 / 1,3315 = $500 que será reconocido como margen utilizado para abrir la posición hasta que se cierra la operación.
    Margen = exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado / Tasa de conversión pára el USD
    So: Margen = 100.000 / 200 * 1,3315 / 1,3315 = $500
    La Ganancia al cierre de la posición a 1,3355 es:
    La Ganancia al cierre de la posición a 1,3355 es:
    Ganancia o pérdida = Cambio en el precio * volumen de mercado real (exposición)

    So: Ganancia = (1,3355 – 1,3315) * 100.000 = $400

Nota: Los Requisitos de margen y las ganacias o pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.


Detalles clave:

  • Tamaño del Lot: 1 (lot) * 100.000 (Tamaño estándar del contrato FOREX) = 100,000 – que es la exposición del mercado de la divisa base
  • Apalancamiento: 1:200, que también puede expresarse como el 0,5% de Requisito de margen
  • Exposición del mercado: USD 100.000 largo, CAD 133.150 corto
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición del mercado real
  • Margen: Exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado

Los siguientes ejemplos se utilizan para ilustrar los cálculos involucrados en las operaciones del trading del oro. Tenga presente que estos ejemplos solo son ilustrativos y no deben considerarse en forma alguna como un asesoramiento de inversiones. De igual forma las cifras del rendimiento aquí citadas son estimativas y puede que no sean un indicador confiable del comportamiento futuro para esta inversión.

1. Mini Lot XAU/USD

Un trader ingresa una posición larga (compra) 50 onzas de oro, por lo tanto, vendiendo así USD, a 1.250 y sale a 1.290.

  • Compra a un precio de mercado de 1.250, el valor del USD de la posición, a la que también se le hace referencia como exposición de cotización, es de 50 x 1.250 = $62,500
  • Con un requisite de margen de un 1% (1:100) apalancamiento, $625 serán reconocidos como margen utilizado para abrir la posición hasta el cierre de la operación.
  • Margen = exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado
    Entonces; Margen = 50 / 100 * 1.250 = $625.
    La ganancia al cierre de la posición a 1.290 es de 40 pips.
    Ganancia = Cambio en el precio *volumen del mercado real (exposición)
    Entonces: Ganancia = (1.290 – 1.250) * 50 = $2,000.

Nota: Los Requisitos de margen y las ganacias o pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.


Detalles clave al operar:

  • Tamaño del Lot: 0.5 (lots) * 100 onzas (Tamaño estándar del contrato de oro) = 50 onzas , que es la exposición del mercado base en este ejemplo en referencia a la exposición del oro. Nota: El oro se comercializa como un CFD (contrato por la diferencia, por sus siglas en inglés), puesto que el tamaño de ese contrato estándar puede estar sujeto a cambios. Verifique siempre en su platarforma las especificaciones del contrato o póngase en contacto directamente con nosotros. Todos los cambios se comunicarán con antelación, a través del sitio web de NSFX.
  • Leverage: 1:100, que también puede expresarse como Requisito de margen del 1%
  • Exposición del mercado: XAU 50 largo, USD 62.500 corto
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición del mercado real
  • Margen: exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado
2. Lot estándar XAU/EUR

Un trader ingresa una posición corta (vende) 100 onzas de oro, y así compra USD, a 1.180 y sale a 1200..

  • Compra a un precio de mercado de 1.180, el valor del USD de la posición, al que también se hace referencia como cotización o exposición de contra divisas, es de 100 x 1.180 = $118.000
  • Con un requisito de margen de 1% (1:100 apalancamiento), $1.180 serán reconocidos como un margen utlizado para abrir la posición hasta el cierrre de la operación.
  • Margen = exposición del mercado real /apalancamiento * precio del mercado
    So: Margen = 100 / 100 * 1.180 = $1,180
    La pérdida al cerrar la posición en 1.200 es de 20 pips.
    Ganancia o pérdida = Cambio en el precio * volumen de mercado real (exposición)
    So: Pérdida = (1.180 – 1.200) * 100 = $2,000

Nota: Los Requisitos de margen y las Ganancias o pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.


Detalles clave para operar:

  • Tamaño del Lot: 1 (lot) * 100 onzas (Tamaño estándar del contrato del oro) = 100 onzas – que es la exposición del mercado base, en este ejemplo que se refiere a la exposición del oro. Nota: El oro se comercializa como un CFD (Contrato por la diferencia, por sus siglas en inglés), puesto que el tamaño de ese contrato estándar puede estar sujeto a cambios. Siempre revise su plataforma para obtener las especificaciones del contrato o póngase directamente en contacto con nosotros. Los cambios se comunicarán con antelación, a través del sitio web de NSFX.
  • Leverage: 1:100, que también puede expresarse como Requisito de margen del 1
  • Exposición del mercado: XAU 100 corto, USD 118.000 largo
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición del mercado real
  • Margen: Exposición del mercado real / apalancamiento * precio del mercado

USOIL Standard Lot

Un trader ingresa una posición larga (compra) 1.000 barriles de US_OIL, y así vende USD, a un precio de mercado de $35,75 y sale a $36,28.

  • Compra a un precio de mercado de 35,75, el valor en USD de la posición, al que también se hace referencia como cotización o exposición de contra divisa, es de 1.000 x 35,75 = $35,750
  • Con un requisite de margen del 1% (1:100 apalancamiento), $357,50 serán reconocidos como margen utilizado para abrir la posición hasta el cierre de la operación.
  • Margen = exposición del mercado real / apalancamiento * precio de mercado
    So: Margen = 1.000 / 100 * 35,75 = $357.50
    La ganancia al cerrar la posición a 36,28 es 53 pips.
    Ganancia o pérdida = Cambio en el precio * volume del mercado real (exposición)
    So: Ganancia = (36,28 – 35,75) * 1.000 = $530

Nota: Los Requisitos de margen y las Ganancias o pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.
Detalles clave:

  • Tamaño del Lot: 1 (lot) * 100 Barriles = 100 Barriles – que es la exposición del merado base, en este ejemplo refiriéndose a la exposición del petróleo. Nota: El petróleo se opera como un CFD (contrato por la diferencia), puesto que dicho tamaño del contrato estándar puede estar sujeto a cambios. Siempre revise en su plataforma respecto de las especificaciones del contrato o póngase directamente en contacto con nosotros. Todo cambio sera comunicado con antelación, a través del sitio web de NSFX.
  • Apalancamiento: 1:100, que también puede expresarse como Requisito de margen del 1%
  • Exposición del mercado: Petróleo 1.000 largo, USD 35.750 corto
  • Ganancia: Cambio en el precio * exposición real del mercado
  • Margen: exposición real del mercado / apalancamiento * precio del mercado

Ejemplos de operaciones de Índices

Los siguientes ejemplos se utilizan para ilustrar los cálculos involucrados en las operaciones del trading del oro. Tenga presente que estos ejemplos solo son ilustrativos y no deben considerarse en forma alguna como un asesoramiento de inversiones. De igual forma las cifras del rendimiento aquí citadas son estimativas y puede que no sean un indicador confiable del comportamiento futuro para esta inversión.

1. S&P 500 CFD

A trader enters a long position (buys) 5 lots of US_500, at a market price of $1,990 and exits at $2,012.

    • PPurchase at a market price of 1,990, the USD value of the position, is 5 x 1,990 = $9,950
    • With a margin requirement of 1% (1:100 leverage), $99.50 will be recognized as utilized margin to open the position until the trade is closed.
    • Margin = actual market exposure / leverage * market price
      So; Margin = 5 / 100 * 1,990 = $99.50
      Profit on closing the position at 2,012 is:
      Profit or Loss = Change in price * actual market volume (exposure)
      So; Profit = (2,012 – 1,990) * 5 = $110

Nota: Los Requisitos de margen y las Ganancias o pérdidas se muestran en la divisa base (USD / EUR / GBP) elegida por el cliente al abrir la cuenta.

Detalles clave:

    • Tamaño del: lot: 5 (lots) * 1 (Contrato estándar de US_500)= 5 unidades de US_500- que constituye la exposición de mercado base en este ejemplo referente a la exposición del US_500. Nota: los indices se negocian como (fijate que puse en el primero) CFPD (Contratos para la diferencia), pues el tamaño estándar del contrato está sujeto a variaciones. Verifique siempre en su plataforma para consultar las especificaciones del contrato o contáctenos en forma directa. Cualquier cambio será comunicado con antelación, a través del sitio web de NSFX.
    • Apalancamiento: 1:100, que también puede expresarse como el 1% del margen inicial
    • Exposición del mercado: US_ 500 son 5 contratos,El equivalente en USD es de $9.950
    • Beneficio: Modificaci{on en el precio * exposición real en el mercado
    • Margen: exposición real en el mercado / precio de mercado apalancamiento * precio de mercado
2. CPD NASDAQ

Un trader ingresa a una posiciión (larga) prolongada (compra) 0,5 lotes de US_100, a un precio de mercado de $4.230 y sale a $4.200.

  • La compra a un precio de mercado de 4.230, el valor en USD de la posición, es de 0,5 x 4,230 = $2,115
  • Con un margen inicial del 1% (1:100 apalancamiento), se considererá la suma de $21,15 como margen utilizado para abrir la posición, hasta que la operación esté cerrada.
  • Margen = exposición real del mercado/apalancamiento * precio de mercado
    So Margen = 0.5 / 100 * 4.230 = $21.15
    La pérdida al cerrar la posición a 4.200 es:
    Ganancia o Pérdida = Cambio en el precio * volumen real de mercado (exposición)
    So Pérdida = (4.200 – 4.230) * 0,5 = $15

Nota: Los márgenes iniciales y las pérdidas o las ganancias aparecen en la moneda base (USD / EUR / GBP) que haya elegido el cliente al abrir la cuenta.

Detalles clave:

  • Tamaño del lot: 0.5 (lots) * 1 (Contrato estándar US_100) = 0.5 Unidades de US_100 –que es la exposición de mercado base, en el ejemplo que se refiere a la exposición de US_100. Nota: los índices se negocian como un CPD (contrato para la diferencia), puesto que el tamaño estándar del contrato puede sufrir modificaciones. Siempre revise su plataforma para ver las especificaciones del contrato o, póngase en contacto con nosotros directamente. Cualquier cambio será comunicado por adelantado, en el sitio web de NSFX.
  • Apalancamiento: 1:100, which can also be expressed as 1% Margin Requirement
  • Market Exposure: 1:100, que también puede expresarse como un margen inicia de 1%.
  • Beneficio: Cambio en el precio * real exposición del mercado
  • Margen: Real exposición del mercado / apalancamiento * precio del mercado

Nota: Para los pares de cotización indirecta, la fórmula cambia levemente. Para calcular en términos de USD, la Current Rate se debe factorear en términos de la cotizacion. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de dólares canadienses necesaria para comprar $1,00 USD. En este ejemplo CAD 1,3315 = $1,00 USD


Los pares de cotización indirecta Rate Pairs comprenden todos aquellos en los que el USD sea la base (base/cotización).
USD/CAD se considera un par indirecto USD-base, CAD-cotización.

Nota: Todos los cálculos se hicieron sobre una base de spread fijo. NSFX además ofrece cuentas ECN profesionales con, raw market spreads variables y una comisión fija de 0,8 pip.