Margenanforderungen – Was bedeutet Spanne?
Alle Devisenkontrakte werden mit Spannen gehandelt. Dies bedeutet, dass Händler nur einen kleinen Prozentsatz des Wertes des gehandelten Kontakts einzahlen müssen. Das Ergebnis ist eine unglaubliche Hebelwirkung; Händlern die Möglichkeit zu geben, potentielle Handelsgewinne viel mehr zu vergrößern, als wenn sie den gesamten Nennwert des gehandelten Vertrages investieren müssten.
Die Spanne muss bereitgestellt werden, bevor ein Handel ausgeführt wird. Es ist auch ratsam, zusätzliche Mittel zu hinterlegen, um Margenanforderungen zu decken, sollte der Handel nicht wie erwartet funktionieren.
Wenn sich Märkte gegen den Handel bewegen, deckt die Spanne den Verlust, bis dieser Verlust tatsächlich realisiert wird. Wenn sich Märkte zugunsten des Handels bewegen, bleibt die Spanne auf dem Konto. Wenn sich Märkte gegen den Handel bewegen und dann in die Gewinnzone zurückkehren, wird die Spanne zurückgegeben.
Die Spanne minimiert das Risiko sowohl für den Händler als auch für den Broker, da es das Engagement des Brokers sowie den Betrag begrenzt, den der Händler in einem bestimmten Handel verlieren kann. Es ist ein Puffer, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer ihre Handelsverpflichtungen erfüllen können.
NSFX Mindest-Margen-Anforderungen
Händler müssen jederzeit die Mindestanforderungen erfüllen.
NSFX bietet Hebelwirkung bis zu 1: 100. Dies entspricht Margenanforderungen von bis zu 1,0%.
Margin Calls - Marking zum Markt
Alle Forex-Handel sind von "Markt zu Markt". Dies bedeutet, dass die Position in Echtzeit überwacht wird, um sicherzustellen, dass die Verluste durch die Marge gedeckt werden und dass die Gewinnpositionen ebenfalls leicht ermittelt werden können.
Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt die equity eines Händlers 20% der genutzten Margen für ein Händler-Konto insgesamt erreichen oder unterschreiten, liquidiert NSFX einen Teil oder alle offenen Positionen auf dem Konto eines Kunden. Aus diesem Grund ist es wichtig, immer eine angemessene Margendeckung zu wahren und Margen Anrufe zu vermeiden.
Die Schließung von Positionen erfolgt nach bestem Bemühen, wobei die bestmögliche Ausführung immer Priorität hat. In ähnlicher Weise wird NSFX nach besten Kräften versuchen, den Händler mit einer Equity Notification zu kontaktieren, wenn sein Eigenkapital zu irgendeinem Zeitpunkt 20% der genutzten Marge entspricht oder unterschreitet.
Verbreitete Spreads
Es wird Fälle geben, in denen sich der Geld-Brief-Spread über die durchschnittliche Marktspanne hinaus ausbreitet. Dies ist in der Regel eine Folge der Illiquidität des Marktes, beispielsweise bei Marktöffnung oder während des Rollover um 10:00 Uhr GMT. Die Spreads können sich beispielsweise aufgrund von Unsicherheiten in Bezug auf die Marktrichtung oder aufgrund erhöhter Marktvolatilität erweitern.
Trade Rollover ist typischerweise eine sehr ruhige Zeit auf dem Markt, da der Geschäftstag in New York kürzlich geschlossen wurde und es noch einige Stunden dauert, bevor der Tag in Tokio beginnt. Bitte beachten Sie diese Muster und berücksichtigen Sie diese, insbesondere hinsichtlich Ihrer Margen- und Stop-Out-Levels, wenn Sie mit offenen Orders handeln oder neue Handel platzieren.
Dies kann auch bei Nachrichten auftreten, und die Spreads können sich erheblich ausweiten, um die enorme Volatilität des Marktes auszugleichen. Die verbreiterten Spreads können nur wenige Sekunden oder einige Minuten dauern. NSFX empfiehlt Händlern dringend, besondere Vorsicht anzuwenden, wenn sie an Nachrichtenereignissen handeln und sich immer über das Eigenkapital ihres Kontos, die nutzbare Marge und das Marktengagement bewusst sind, da erweiterte Spreads alle Positionen auf einem Konto einschließlich abgesicherter Positionen negativ beeinflussen können.
Margenanforderung - Beispiel
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine reale Marge- und Margen-Forderung.
Der Margen-Bedarf hängt von der Hebelwirkung des Instruments ab - 1:50 oder 1: 100; und der USD-Wert der Position. Zum Beispiel wird der USD-Wert von 10.000 EUR / USD ("Mini-Lot" oder 0,1 Lots) zum Preis von 1,1000 gekauft:
- 10.000 X 1.1000 = USD11.000. Bei einer Margen-Anforderung von 1,0% (1: 100 Leverage) kostet die Eröffnung der Position USD 110.
- Wenn der EUR gegenüber dem USD von 1,10 auf 1,11 erhöht wird, beträgt der fiktive Gewinn: 10,000 X 1,1100 = USD 11 100 minus USD 10,000 X 1,1000 = USD 11,000 oder USD 100.
- · Wenn der EUR gegenüber dem USD von 1,10 auf 1,09 schwächer wird, beträgt der fiktive Verlust: 10.000 X 1.1000 = USD 11.000 minus USD 10.000 X 1.0900 = USD 10.900 USD oder USD 100 .:
Um eine Verlustposition offen zu halten, müssen Händler auf ihrem Konto über ausreichende Mittel verfügen, um den Markt-zu-Markt-Verlust zu decken.
Bei Verwendung des obigen Beispiels mit einer Margen-Anforderung von 2,0% (Hebel 1:50) ergeben sich Kosten von USD 220, um die Position zu öffnen (10.000 X 1.1000 = USD 11.000 X 2.0% = USD 220).
Standard Lot (Einheiten 100,000) 1.0 Lot |
Mini Lot (Einheiten 10,000) 0.1 Lots |
Micro Lot (Einheiten 1,000) 0.01 Lots |
* Die obigen Abbildungen sind nur fiktive Beispiele und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.
Spanne - Haftungsausschluss
Die Margenanforderungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Um Verwirrung zu vermeiden, wird NSFX Ltd. nach besten Kräften versuchen, Händler über geplante Änderungen der Margenanforderungen per E-Mail oder Telefon zu informieren.
Abgesicherte Spanne
"Berechne die abgesicherte Marge mit einem größeren Bein" ermöglicht die Art der Berechnung der Marge unter Verwendung der größeren Position. Wenn zum Beispiel zwei Hedging-Positionen eines Symbols, aber mit unterschiedlichen Volumina - 1 Standard Lot EURUSD bei 1,1268 verkaufen und 2 Standardlose EURUSD bei 1,1260 kaufen, dann entspricht die Gesamtmarge der Marge der größeren Position (2 Standardlots EURUSD bei 1,1260).
Ein Beispiel mit einer Hebelwirkung von 1: 100.
2 Standardlose x 1.1260 / 100 = 2.252 €
Sollte Ihr Konto auf USD oder GBP lauten, erfordert die Basiswährung, in diesem Fall 2.252 EUR, eine Währungsumrechnung von EUR zu GBP oder USD