Handelsbeispiele

Die Handelsmärkte im Allgemeinen und der Devisenhandel im Besonderen sind Zahlen. Die Währungen lauten auf Zahlen und die Kontrakte, die für den Handel mit Devisen verwendet werden, basieren auf Zahlen. Ein effektives Risikomanagement erfordert, dass Händler ihre Handelspositionen, ihr Engagement und ihr Gewinn- / Verlustpotenzial kennen. Folglich ist es für Händler unbedingt erforderlich, die Berechnungen zu verstehen, die mit der Platzierung von Forex-Geschäften verbunden sind.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Berechnungen im Devisenhandel. Bitte beachten Sie, dass diese Beispiele nur der Veranschaulichung dienen und in keiner Weise als Anlageberatung ausgelegt werden können. In ähnlicher Weise handelt es sich bei den angegebenen Leistungswerten um Schätzungen, die möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dieser Investition sind.

Trading Glossary and Definitions.
Definitions
Standard Lot = 100,000 units. Pip value = $10.
Mini Lot = 10,000 units. Pip value = $1.
Micro Lot = 1,000 units. Pip value = $0.10.

Folglich hat ein Mini-Los 10% der Größe eines Standard-Loses und ein Mikrolot 10% der Größe eines Mini-Loses und 1% der Größe eines Standard-Loses.

Ein Pip bezieht sich auf den Betrag der Veränderung in einem Forex-Paar. Zum Beispiel, wenn der EUR von 1.1000 auf 1.1035 gegenüber dem USD stieg, bewegte er sich um 35 Pips.

Ein Händler gibt eine Long-Position ein (kauft) 50.000 Euro und verkauft damit US-Dollar zu 1.1000 Dollar und endet zu 1.1070 Dollar.

  • Kauft man zu einem Marktpreis von 1.1000 USD, so ist der USD-Wert der Position, der auch als Kurs- oder Gegenwährungsrisiko bezeichnet wird, 50.000 x 1.1000 USD = 55.000 USD
  • · Bei einer Margen-Anforderung von 0,5% (1: 200) Leverage werden $ 275 als genutzte Marge anerkannt, um die Position zu eröffnen, bis der Trade geschlossen wird.
  • · Spanne = tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis
    So; Marge = 50.000 / 200 * 1.1000 = 275 $.
    Gewinn beim Schließen der Position bei 1.1070 beträgt 70 Pips.
    Gewinn oder Verlust = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposition)
    So; Gewinn = (1.1070 - 1.1000) * 50.000 = $ 350

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.

Wichtige Handelsdetails:
  • Losgröße: 0,5 (Lose) * 100.000 (Standard-FOREX-Kontraktgröße) = 50.000 - dies ist das Marktrisiko der Basiswährung
  • Leverage: 1: 200, was auch als 0,5% Margin Requirement ausgedrückt werden kann
  • Markt Aufdeckung: 50.000 Euro lang, 55.000 USD Short
  • Gewinn: Preisänderung * tatsächliches Markt-Aufdeckung
  • Spanne: Tatsächliche Marktaufdeckung / Hebelwirkung * Marktpreis

Ein Händler gibt eine Short-Position ein (verkauft) 100.000 AUD, kauft dabei USD bei 0,7400 USD und steigt bei 0,7450 USD.

  • Eine Position von 100.000 Einheiten entspricht 1 Standard-Lot
  • Verkauf zu einem Marktpreis von 0,7400, der USD-Wert der Position, der auch als Kurs- oder Gegenwährungsrisiko bezeichnet wird, beträgt 100.000 x 0,7400 = 74.000 USD
  • Bei einer Margin-Anforderung von 1,0% (1: 100) Leverage werden $ 740 als genutzte Marge anerkannt, um die Position zu eröffnen, bis der Trade geschlossen wird.
  • Marge = tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis
    So; Margin = 100.000 / 100 * 0.7400 = $ 740
    Loss on closing the position at 0.7450 is 50 pips.
    Verlust beim Schließen der Position bei 0.7450 ist 50 Pips. Gewinn oder Verlust = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposition)
    So; Verlust = (0,7400 - 0,7450) * 100.000 = 500 $

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.

Wichtige Handelsdetails:

  • Losgröße: 1 (Lot) * 100.000 (Standard-FOREX-Kontraktgröße) = 100.000 - dies ist die Basiswährung des Marktexposures
  • Leverage: 1: 100, was auch als 1% Margin Requirement ausgedrückt werden kann
  • Marktaufdeckung: AUD 100,000 short, USD 74,000 long
  • Gewinn: Preisänderung * tatsächliche Markt-Aufdeckung
  • Spanne: Tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis

Ein Händler gibt eine Long-Position ein (kauft) 200.000 GBP, verkauft JPY bei 161,80 JPY und steigt bei 162,40 JPY. Beachten Sie auch, dass der USDJPY-Kurs bei der Ausführung bei 120,00 JPY lag, was für die nachfolgende USD-Konvertierung verwendet wird.
* - Zur Erinnerung, alle in diesen Gleichungen verwendeten Kurse sind mutmaßlich und repräsentieren keine früheren oder tatsächlichen Marktkurse.

  • Kauf zum Marktpreis von 161,80, der JPY-Wert der Position, auch als Quote oder Gegenwährung bezeichnet, beträgt 200.000 x 161.80 = 32.360.000 JPY
  • Bei einer Margen-Anforderung von 0,5% (1: 200) muss das Ergebnis durch den USDJPY-Satz dividiert werden, um in US-Dollar umzurechnen. Der resultierende Wert wird als genutzte Marge erfasst, um die Position zu öffnen, bis der Handel geschlossen wird.
  • Marge = tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis
    So; Marge = 200.000 / 200 * 161.80 = 161,800 JPY. Um von JPY in US-Dollar umzurechnen, dividieren Sie den entsprechenden Kurs. Damit; 161,800 / 120,00 (USDJPY Rate) = $1,348
    Profit beim Schließen der Position bei 162,40 beträgt 60 Pips.
    Gewinn oder Verlust = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposition)
    So; Profit = (162,40 - 161,80) * 200.000 = 120.000 JPY. Um in US-Dollar umzurechnen, dividieren Sie sich nach dem entsprechenden Satz. Damit; 120.000 / 120.00 = 1.000 $

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.


Wichtige Handelsdetails:

  • Losgröße: 2 (Lose) * 100.000 (Standard-FOREX-Kontraktgröße) = 200.000 - dies ist das Marktrisiko der Basiswährung
  • Leverage: 1: 200, was auch als 0,5% Margin Requirement ausgedrückt werden kann
  • Marktaufdeckung: GBP 200,000 long, JPY 32,360,000 short
  • Gewinn: Preisänderung * tatsächliches Markt-Exposure
  • Marge: Tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis

Cross Rate Pairs involve any pair that doesn’t consist of a USD base or quote (base/quote).
While the USD isn’t one of the GBP/JPY pair, it is important and is used when making calculations.
The GBP/JPY is considered a cross GBP-base, JPY-quote.

Ein Händler gibt eine Short-Position ein (verkauft) 50.000 EUR, kauft GBP bei 0,7700 GBP und endet bei 0,7780 GBP. Beachten Sie außerdem, dass der GBPUSD-Kurs bei der Ausführung bei 1,2400 USD lag, was für die nachfolgende USD-Konvertierung verwendet wird. * Erinnerung, alle in diesen Gleichungen verwendeten Raten sind mutmaßlich und repräsentieren keine früheren oder tatsächlichen Marktsätze.

  • Verkauf zu einem Marktpreis von £ 0,7700, der GBP-Wert der Position, auch als Kurs- oder Gegenwährungsrisiko bezeichnet, beträgt 50.000 x 0,7700 = £ 38.500
  • Bei einer Margin-Anforderung von 1% (1: 100 Leverage) muss das Ergebnis mit dem GBPUSD-Kurs multipliziert werden, um in US-Dollar umzurechnen. Der resultierende Wert wird als genutzte Marge erfasst, um die Position zu öffnen, bis der Handel geschlossen wird.
  • Marge = tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis * Relevanter Umrechnungskurs GBPUSD
    So; Marge = 50.000 / 100 * 0.7700 = £ 385. Um von GBP in US-Dollar zu konvertieren, multiplizieren Sie mit dem entsprechenden Satz. Damit; 385 * 1,2400 (GBPUSD-Kurs) = $477
    Verlust bei Schließung der Position bei 0,7780 £ ist:
    Gewinn oder Verlust = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposition)
    So; Verlust = (0,7700- 0,7780) * 50.000 = £ 400. Um in US-Dollar zu konvertieren, multiplizieren Sie mit dem entsprechenden Satz. Damit; 400 * 1.2400 = $496

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.

Wichtige Informationen:

  • Losgröße: 0,5 (Lose) * 100.000 (Standard-FOREX-Kontraktgröße) = 50.000 - dies ist das Marktrisiko der Basiswährung
  • Leverage: 1: 100, was auch als 1% Margin Requirement ausgedrückt werden kann
  • Marktrisiko: EUR 50,000 short, GBP 38,500 long
  • Gewinn: Preisänderung * tatsächliches Markt-Exposure
  • Marge: Tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis

Cross Rate Pairs involve any currency pair that doesn’t consist of a USD base or quote (base/quote).
While the USD isn’t one of the EUR/GBP pair, it is important and is used when making calculations.
The EUR/GBP is considered a cross EUR-base, GBP-quote.

Ein Händler gibt eine Long-Position ein (kauft) 100.000 USD, verkauft CAD bei 1,3315 Kanadischen Dollar und steigt bei 1,3355 Kanadischen Dollar ab.

  • Kauft man zu einem Marktpreis von 1,3315 CAD, beträgt der CAD-Wert der Position, der auch als Kurs- oder Gegenwährungsexposition bezeichnet wird, 100.000 x 1,3315 = 133.150 CAD
  • Bei einer Margen-Anforderung von 0,5% (1: 200 Leverage) entspricht dies einer Marge-Anforderung von 665,75 Kanadischen Dollar. Die Umrechnung, um den USD-Wert zu erhalten, führt zur Teilung von 665,75 zum tatsächlichen Marktpreis von USDCAD.
  • Damit; 665,75 / 1,3315 = 500 USD, die als genutzte Marge zur Eröffnung der Position bis zum Abschluss des Handels anerkannt werden. Margin = tatsächliches Marktexposure / Leverage * Marktpreis / Umrechnungskurs zu USD
    So; Marge = 100.000 / 200 * 1.3315 / 1.3315 = $500
    Profit beim Schließen der Position bei 1,3355 ist:
    Gewinn oder Verlust = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposure)
    So; Gewinn = (1,3355 - 1,3315) * 100.000 = $400

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.

Wichtige Informationen:

  • Losgröße: 1 (Lot) * 100.000 (Standard-FOREX-Kontraktgröße) = 100.000 - dies ist die Basiswährung des Marktexposures
  • Leverage: 1: 200, was auch als 0,5% Margin Requirement ausgedrückt werden kann
  • Marktaufdeckung: USD 100,000 long, CAD 133,150 short
  • Gewinn: Preisänderung * tatsächliches Markt-Exposure
  • Spanne: Tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Berechnungen im Goldhandel. Bitte beachten Sie, dass diese Beispiele nur der Veranschaulichung dienen und in keiner Weise als Anlageberatung ausgelegt werden können. In ähnlicher Weise handelt es sich bei den angegebenen Leistungswerten um Schätzungen, die möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dieser Investition sind.

1. XAU/USD Mini Lot

Ein Händler gibt eine Long-Position ein (kauft) 50 Unzen Gold und verkauft damit US-Dollar bei 1.250 und endet bei 1.290.

  • Kauft man zu einem Marktpreis von 1.250, ist der USD-Wert der Position, auch als Quote-Exposure bezeichnet, 50 x 1.250 = 62.500 $
  • Bei einer Margen-Anforderung von 1% (1: 100) Leverage werden $ 625 als genutzte Marge anerkannt, um die Position zu eröffnen, bis der Handel geschlossen wird.
  • Marge = tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis
    So; Marge = 50/100 * 1.250 = $625.
    Gewinn beim Schließen der Position bei 1.290 beträgt 40 Pips.
    Profit = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposition)
    So; Profit = (1.290 - 1.250) * 50 = $ 2.000

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.


Wichtige Handelsdetails:

  • Losgröße: 0,5 (Lose) * 100 Unzen (Standard-Goldkontraktgröße) = 50 Unzen - dies ist die Basismarkt-Exposition, in diesem Beispiel bezieht sich auf die Gold-Exposition. Hinweis: Gold wird als CFD (Differenzkontrakt) gehandelt, da sich die Standardkontraktgröße ändern kann. Überprüfen Sie immer Ihre Plattform für Vertragsspezifikationen, oder kontaktieren Sie uns direkt. Alle Änderungen werden im Voraus über die NSFX-Website mitgeteilt.
  • Leverage: 1: 100, was auch als 1% Margin Requirement ausgedrückt werden kann
  • Marktaufdeckung: XAU 50 long, USD 62,500 short
  • Profit: Change in price * actual market exposure
  • Margin: Actual market exposure / leverage * market price
2. XAU/EUR Standard Lot

A trader enters a short position (sells) 100 ounces of Gold, thereby buying US Dollars, at 1,180 and exits at 1,200.

  • Purchase at a market price of 1,180, the USD value of the position, also referred to as quote or counter currency exposure, is 100 x 1,180 = $118,000
  • With a margin requirement of 1% (1:100 leverage), $1,180 will be recognized as utilized margin to open the position until the trade is closed.
  • Margin = actual market exposure / leverage * market price
    So; Margin = 100 / 100 * 1,180 = $1,180
    Loss on closing the position at 1,200 is 20 pips.
    Profit or Loss = Change in price * actual market volume (exposure)
    So; Loss = (1,180 – 1,200) * 100 = $2,000

Note: Margin Requirements and Profits or Losses are shown in the base currency (USD / EUR / GBP) chosen by the client on account opening.


Key Trade Details:

  • Lot Size: 1 (lot) * 100 ounces (Standard Gold Contract Size) = 100 ounces – which is the base market exposure, in this example referring to the gold exposure. Note: Gold is traded as a CFD (contract for difference), as such standard contract size may be subject to change. Always check on your platform for contract specifications, or contact us directly. Any changes will be communicated in advance, through the NSFX website.
  • Leverage: 1:100, which can also be expressed as 1% Margin Requirement
  • Market Exposure: XAU 100 short, USD 118,000 long
  • Profit: Change in price * actual market exposure
  • Margin: Actual market exposure / leverage * market price

USOIL Standard Lot

Ein Händler gibt eine Long-Position ein (kauft) 1.000 Barrel US_OIL und verkauft dadurch US-Dollar zu einem Marktpreis von 35,75 USD und endet bei 36,28 USD.

  • Beim Kauf zu einem Marktpreis von 35,75 beträgt der USD-Wert der Position, der auch als Kurs- oder Gegenwährung bezeichnet wird, 1.000 x 35.75 = 35.750 USD
  • Bei einer Margen-Anforderung von 1% (1: 100 Leverage) werden 357,50 USD als genutzte Marge anerkannt, um die Position zu eröffnen, bis der Trade geschlossen wird.
  • Marge = tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis
    So; Marge = 1.000 / 100 * 35.75 = $357.50
    Profit beim Schließen der Position bei 36.28 ist 53 Pips.
    Gewinn oder Verlust = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposition)
    So; Gewinn = (36.28 - 35.75) * 1.000 = $ 530

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.
Wichtige Informationen:

  • Losgröße:1 (Menge) * 100 Barrels = 100 Barrels - dies ist die Basismarkt-Exposition, in diesem Beispiel bezieht sich auf die Öl-Exposition. Hinweis: Öl wird als CFD (Differenzkontrakt) gehandelt, da sich die Standardkontraktgröße ändern kann. Überprüfen Sie immer Ihre Plattform für Vertragsspezifikationen, oder kontaktieren Sie uns direkt. Alle Änderungen werden im Voraus über die NSFX-Website mitgeteilt.
  • Leverage: 1: 100, was auch als 1% Margin Requirement ausgedrückt werden kann
  • Marktaufdeckung: Öl 1.000, USD 35.750 Short
  • Gewinn: Preisänderung * tatsächliches Markt-Exposure
  • Marge: Tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis

Index-Handelsbeispiele

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Berechnungen im Indexhandel. Bitte beachten Sie, dass diese Beispiele nur der Veranschaulichung dienen und in keiner Weise als Anlageberatung ausgelegt werden können. In ähnlicher Weise handelt es sich bei den angegebenen Leistungswerten um Schätzungen, die möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dieser Investition sind.

1. S&P 500 CFD

Ein Händler gibt eine Long-Position ein (kauft) 5 Chargen von US_500, zu einem Marktpreis von 1.990 USD und endet bei $2,012.

    • PPurchkauf zu einem Marktpreis von 1.990, der USD-Wert der Position, ist 5 x 1.990 = $9,950
    • Bei einer Margin-Anforderung von 1% (1: 100 Leverage) werden $ 99,50 als genutzte Marge anerkannt, um die Position zu eröffnen, bis der Trade geschlossen ist.
    • Marge = tatsächliches Marktexposure / Hebelwirkung * Marktpreis
      So; Marge = 5 / 100 * 1,990 = $99.50
      Profit beim Schließen der Position bei 2,012 ist:
      Gewinn oder Verlust = Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Exposition)
      So; Gewinn = (2,012 – 1,990) * 5 = $110

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.

Wichtige Informationen:

    • Lotgröße: 5 (lots) * 1 (Standard US_500 Vertrag) = 5 Einheiten von US_500 – dies ist das Basismarktexposure, in diesem Beispiel bezieht es sich auf dasUS_500-Exposure. Hinweis: Indexe werden als CFD (Differenzkontrakt) gehandelt, da sich die Standardkontraktgröße möglicherweise ändern kann. Überprüfen Sie immer Ihre Plattform für Vertragsspezifikationen, oder kontaktieren Sie uns direkt. Alle Änderungen werden im Voraus über die NSFX-Website mitgeteilt.
    • Hebelwirkung: 1:100, was auch als 1% Margenanforderung ausgedrückt werden kann
    • Marktaufdeckung: US_500 sind 5 Verträge, die 9,950 USD entsprechen
    • Gewinn: Preisänderung * tatsächliche Marktaufdeckung
    • Spanne: Tatsächliche Marktaufdeckung / Einfluss * Marktpreis
2. NASDAQ CFD

Ein Händler kauft 0,5 lots von US_100 für einen Marktpreis von 4,230 Dollars und endet bei 4,200 Dollars.

  • Der Kauf bei einem Marktpreis von 4,230, der Wert der USD-Position, ist 0,5 x 4,230 = $2,115
  • Bei der Anforderung der Spanne von 1% (1:100 Einfluss), werden 21,15 Dollars als genutzte Marge zur Eröffnung der Position bis zum Abschluss des Handels anerkannt
  • Spanne: Tatsächliche Marktaufdeckung / Einfluss * Marktpreis
    So; Spanne = 0,5 / 100 * 4,230 = $21.15
    Verlust bei Schließung der Position bei 4,200 ist:
    Gewinn oder Verlust= Preisänderung * tatsächliches Marktvolumen (Aufdeckung)
    Verlust= (4,200 -4,230) * 0.5 = $15

Hinweis: Margenanforderungen und Gewinne oder Verluste werden in der vom Kunden bei der Kontoeröffnung gewählten Basiswährung (USD / EUR / GBP) angezeigt.

Hinweise:

  • Lotgröße: 0.5 (lots) * 1 (Standard US_100 Verträge) = 0.5 Einheiten von US_100 - dies ist die Basismarktaufdeckung, in diesem Beispiel bezieht es sich auf die US_100 Ausführung. Hinweis: Indexe werden als CFD (Differenzkontrakt) gehandelt, da sich die Standardvertragsgröße möglicherweise ändern kann. Überprüfen Sie immer Ihre Plattform für Vertragsspezifikationen, oder kontaktieren Sie uns direkt. Alle Änderungen werden im Voraus über die NSFX-Website mitgeteilt.
  • Hebelwirkung: 1:100, was auch als 1% Margenanforderung ausgedrückt werden kann
  • Marktaufdeckung: US_100 sind 0.5 Verträge, die 2,115 USD entsprechen.
  • Gewinn: Preisänderung * tatsächliche Marktaufdeckung
  • Spanne: Tatsächliche Marktaufdeckung / Einfluss * Marktpreis

Hinweis: : Bei indirekten Ratenpaaren ändert sich die Formel geringfügig. Um in USD zu berechnen, muss der aktuelle Kurs in Bezug auf den Kurs berücksichtigt werden. Zum Beispiel, in diesem Fall, die Anzahl der kanadischen Dollar benötigt, um $ 1,00 USD zu kaufen. In diesem Beispiel CAD1.3315 = 1,00 USD


Indirekte Zinspaare umfassen alle, bei denen der USD die Basis (Basis / Quote) ist. Der USD / CAD wird als ein indirektes USD-Basis-CAD-Angebot betrachtet.

Hinweis: Alle Berechnungen erfolgten auf einer festen Basis. NSFX bietet auch professionelle ECN-Konten mit variablen, marktüblichen Spreads und einer festen Provision von 0.8 Pip.